目  录

一、部门主要职责

二、部门概况

三、部门年度工作重点

四、部门收入、支出预算安排说明(含政府采购预算安排说明)

五、三公经费预算安排说明

六、预算收入、支出增减变化情况

七、部门整体支出绩效预算情况

八、资产及国有资产占有情况

九、专业性名词解释

一、部门主要职责

(一)编制、执行装公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门概况

神农架林区住房公积金中心是直属于林区人民政府不以营利为目的独立的正科级事业单位,正科级干部1人,副科级干部2人,全额事业编制7人,以钱养事1人,临时聘用人员2人,劳务派遣1人,退休3人;下设办公室,业务科、财务科、信息科、服务窗口。

三、部门年度工作重点

2021年主要工作任务是:中心将在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下,在林区党委、政府和林区住房公积金管委会的坚强领导下,牢固树立求真务实、改革创新的精神,精细管理、规范运作、创新举措、真情服务,努力为广大缴存职工交上一份满意的答卷。将着重抓好以下四个方面工作:

(1)加强政策法规宣传,进一步推进住房公积金增缴扩面,实现住房公积金归集额达到1.6亿元,比2020年增长25%。

(2)管好用好住房公积金,使广大职工享受到更多政策实惠,发放个人住房贷款8000万元,让困难职工早日实现住有所居梦想。

(3)深入贯彻有关法规,切实维护职工权益,进一步扩大非公企业住房公积金政策的覆盖率,实现新增缴存职工300人以上。

(4)打造诚信环境,严格控制风险,将公积金贷款逾期率控制在国家规定范围内,资产优良率保持在99%以上。

四、部门收入、支出预算安排说明

(一)2021年收入情况:

住房公积金中心2021年一般预算收入122.98万元,财政预算拔款收入122.98万元,上年结转133万元。中心无政府性基金收入。

(二)2021公积金中心预算支出情况:  

1、2021公积金中心一般预算支出

2021年公积中心一般预算支出122.98万元,其中工资福利性支出80.01万元整,对个人和家庭补助支出4.5万元,商品服务及资本性支出38.47万元(办公费)收支平衡。无政府性基金支出。

2、机关运行经费安排情况说明

2020年住房公积金中心财政补助结转结余约133万元,纳入2021年预算支出。

其中办公费6万,印刷费3万,水电费6万元,邮电费4万元,物业管理费10万,差旅费1万元,会议费5万元,培训费6万元,维修费20万元,公务接待费5万元,其他交通费4万元,其他商品和服务支出5万元(含综合治理、档案管理、党建等费用),信息网络及软件购置费用10万元,办公设备购置5万元,租赁费10万元,劳务费25万元,委托业务费5万元,工会经费3万元。

(三)政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算共安排资金8万元。其中:1、购买货物预算金额4万元。2、购买服务预算金额4万元。

五、三公经费预算安排说明

(一)2021年公务接待经费5万元,比2020年预算增加1万元。原因是2020年因疫情公务接待减少,预计2021年较上年公务接待次数增加。

(二)2021年没有公务用车运行费。

(三)2021年因公出国出境费用0.5万元。

六、部门预算收入、支出增减变化情况

2021年预算收入比2020年预算收入减少167.2万元,减少的主要原因是:2021年财政下发预算控制数过程中,下发至单位时数据漏发了200万管理费。导致编制预算时无法反映出200万其他财政拨款收入,因此收入比上年减少。

2021年预算支出比2020年减少的原因:2021年财政下发预算控制数过程中,下发至单位时数据漏发了200万管理费。因预算控制数已在人大常委会通过,在编制预算报表时为保持与下发数一致,按照下发控制数编制预算。

七、部门整体支出绩效预算情况

2021年中心将根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。2021年林区住房公积金预计完成公积金归集目标1.6亿,归集预算费用为60万元;发放公积金贷款8000万元,发放贷款预算费用为60万元。

八、资产及国有资产占有情况

中心在2020年年底资产总计达125.62万元,其中流动资产85.35万元占68%,非流动资产40.27万元占32%。

神农架林区住房公积金中心2021年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,本着把为人民服务落到实处的核心思想,为实现全区人民“住有所居、住有宜居”的安居梦,继续奋斗、开拓进取,努力做到学思践悟、知行合一。以“廉洁 利民  高效”为原则,充分考虑缴存职工的住房需求,2021年部门预算在确保住房公积金制度实施的基础上,要加大基础设施建设。加强软、硬件建设,建设高标准机房,保证数据安全和服务质量及资金安全;完善住房公积金异地转移接续工作,实现信息和资金同步,实现缴存人异地转移无缝连接;深入开发,实现业务网上申请、住房公积金综合服务平台建设,在现有网站、微信、自助终端、短信服务渠道办理各项业务等功能,满足缴存单位和职工多样化的需求,推动住房公积金服务工作向信息化全面迈进。同时还要加强法律方面的学习,增强风险管控意识,促进单位内控制度规范,努力加强财务核算管理能力,按照《预算法实施条例》(国务院令第186号、《事业单位财务规则》(财政部令第68号)和《事业单位会计准则》(财政部令第72号)的规定,开源节流,合理、有效地使用资金加强资金安全运行监管,确保公积金资金安全,切实保障和维护公积金缴存人的合法权益,保障住房公积金事业持续健康快速发展,为全区经济社会发展和民生福祉发挥更大作用。

九、专业性名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4、住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。