一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置

(三)预算收支增减变化情况说明

(四)机关运行经费安排情况说明

(五))政府采购安排情况说明

二、部门年度工作重点及目标

三、收支预算安排情况

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公经费”支出预算表

(八)政府性基金预算表

(九)国有资产占用情况说明

(十)部门整体支出绩效预算情况

(十一)专业性名词解释  

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、编制、执行装公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置

神农架林区住房公积金中心是直属林区人民政府不以营利为目的独立的正科级事业单位,正科级干部1人,副科级干部2人,全额事业编制7人,以钱养事1人,聘用制人员4人,退休3人;下设办公室、业务科、财务科、信息科、服务窗口。

(三)预算收支增减变化情况说明

1、收入类预算

2022年预算收入比2021年预算收入减少129.51万元,主要原因是:2022年由于政策变动,上缴管理费不予返还,中心全年预算收入仅下发控制数193.47万元,故相比上年预算收入减少。

2、支出类预算

2022年预算支出比2021年减少的原因:2022年由于政策变动,上缴管理费不予返还,中心预算收入仅下发控制数193.47万元,故预算支出减少。

(四)机关运行经费安排情况说明

2022年公积金中心一般预算支出193.47万元,其中工资福利性支出129.01万元整,对个人和家庭补助支出6.5万元,商品服务及资本性支出17.96万元(办公费),住房公积金系统运维费20万元,住房公积金归集业务费用20万元(其中包含政府采购费用5万元),收支平衡。无政府性基金支出。

(五)政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算共安排资金5万元。其中:1、购买货物预算金额3万元。2、购买服务预算金额2万元。

二、部门年度工作任务及目标

2022年主要工作任务是:在习近平新时代中国特色社会主义思想、我为群众办实事精神的引领下,在林区党委、政府和林区住房公积金管委会的领导下,牢固树立求真务实、改革创新的精神,精细管理、规范运作、创新举措、提升服务,着力为广大缴存职工交上一份满意的答卷。将着重抓好以下四个方面工作:

(1)加强政策法规宣传,进一步推进住房公积金增缴扩面。

(2)管好用好住房公积金,使广大职工享受到更多政策实惠,让困难职工早日实现住有所居梦。

(3)深入贯彻有关法规,切实维护职工权益,进一步扩大非公企业住房公积金政策的覆盖率。

(4)打造诚信环境,严格控制风险,将公积金贷款逾期率控制在国家规定范围内,资产优良率保持在99%以上。

三、收支预算安排情况

(一)部门收支总表

本年收入预算数193.47万元、本年支出预算数为193.47万元,其中:社会保障和就业支出16.82万元、卫生健康支出8.23万元、住房保障性支出168.42万元。

(二)部门收入总表

本年收入预算数为193.47万元。

(三)部门支出总表

本年支出预算数为193.47万元;其中公用经费支出17.96万元、信息网络及软件购置更新20万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置5万元、行政单位离退休4.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、其他社会保障和就业0.55万元、行政单位医疗8.23万元、住房公积金15.69万元、购房补贴2.03万元、住房公积金管理92.74万元。

(四)财政拨款收支总表

一般公共预算财政拨款收入193.47万元,本年支出预算数为193.47万元,其中:人员类项目支出135.51万元、运转类项目支出37.96万元、特定项目支出20万元。

(五)一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出193.47万元。1、人员类项目支出135.51万元。其中:行政单位离退休4.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.69万元、其他社会保障和就业0.55万元、行政单位医疗8.23万元、住房公积金15.69万元、购房补贴2.03万元、住房公积金管理92.74万元。2、运转类项目支出37.96万元。其中公用项目支出17.96万元、其他运转类项目支出20万元。3、特定目标类项目支出20万元,其中:公积金归集业务费用20万元。

(六)一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出153.47万元。一、人员类项目135.51万元。其中:基本工资35.89万元、津贴补贴10.39万元、奖金27.87万元、绩效工资20.62万元、机关事业单位养老保险11.69万元、职工基本医疗保险缴纳6.31万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金15.69万元。二、公用经费项目支出17.96万元;其中:办公费2万元、印刷费0.2万元、水费0.08万元、电费2万元、邮电费4.08万元、物业管理费5万元、差旅费0.8万元、因公出国(境)费用0.1万元、维修(护)费0.04万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.36万元、福利费0.14万元、其他交通费2.46万元。

(七)一般公共预算“三公经费”支出预算表

1、2022年公务接待费0.6万元,比2021年预算减少4.4万元,减少88%,原因是响应节约开支号召及疫情影响,公务接待减少。

2、2022年没有公务用车运行费,比2021年预算减少0万元,本单位无公务用车。

3、2022年因公出国出境费用0.1万元,减少80%,比2021年预算减少0.4万元,原因是疫情影响,出国出境减少。

(八)政府性基金预算表  

无

(九)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是行政执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。

(十)部门整体支出绩效预算情况

2022年将根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。2022年归集业务预算为20万元,其中5万元为政府采购费用。公积金贷款业务未下发预算费用。

(十一)专业性名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4、住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。

2021年神农架林区住房公积金中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,本着把为人民服务落到实处的核心思想,为实现全区人民“住有所居、住有宜居”的安居梦,贯彻落实为群众办实事的精神,以“廉洁 利民  高效”为原则,充分考虑缴存职工的住房需求,2022年部门预算在确保中心日常开销的基础上,会进一步加大基础设施建设,加强软、硬件配置,保障数据安全和服务质量及资金安全;深入开发,完善公积金业务网上申请、住房公积金综合服务平台建设,现已有网站、微信公众号、自助终端、短信服务渠道办理查询、提取等各项业务的功能,满足缴存单位和职工多样化的需求,推动住房公积金服务工作更上一个新台阶。同时还要加强相关法律法规的学习,增强风险管控意识,促进单位内控制度规范,努力加强财务核算管理能力,按照《预算法实施条例》(国务院令第186号)、《事业单位财务规则》(财政部令第68号)和《事业单位会计准则》(财政部令第72号)的规定,开源节流,合理、有效地使用资金,加强资金安全运行监管,确保公积金资金安全,切实保障和维护缴存人的合法权益,保障住房住房公积金事业持续健康快速发展,为全区经济社会发展和民生福祉发挥更大作用。