本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

部门法定代表人签字:

目    录

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)机构设置

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

(一)重点项目预算的绩效目标

(二)政府采购

(三)新增资产配置预算情况说明

(四)国有资产占有情况说明

六、名词解释

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、编制、执行装公积金的归集、使用计划;

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

3、负责住房公积金的核算;

4、审批住房公积金的提取、使用;

5、负责住房公积金的保值和归还;

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置

神农架林区住房公积金中心是直属林区人民政府不以营利为目的独立的正科级事业单位,正科级干部1人,副科级干部2人,全额事业编制5人,以钱养事1人,聘用制人员3人,退休4人;下设办公室、业务科、财务科、信息科、服务窗口。

二、部门年度工作重点

2023年,林区住房公积金中心将坚持以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,争取完成归集1.8亿元、贷款7000万元、提取1.2亿元、新增缴存500人的工作目标。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2023年收入预算229.68万元,比上年增加36.21万元,增长18.7%,主要原因是:事业单位工资改革、养老保险等基数上调,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款189.68万元,比上年增加36.21万元,其他各项收入40万元,与上年持平。

(二)部门预算财政拨款收入

2023年财政拨款收入预算229.68万元,比上年增加36.21万元,增长18.7%,主要原因是:事业单位工资改革、养老保险等基数上调,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款189.68万元,比上年增加36.21万元,其他各项收入40万元,与上年持平。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2023年总支出预算229.68万元,比上年增加36.21万元,增长18.7%,主要原因是:事业单位工资改革、养老保险等基数上调,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款189.68万元,其他资金40万元。

(二)部门总支出分类情况

2023年支出预算按用途划分,基本支出预算189.68万元,占83%,比上年增加36.21万元,增长24%。其中:工资福利支出176万元,对个人和家庭的补助0.8万元,商品和服务支出12.88万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算40万元,占17%,与上年持平。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2023年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算189.68万元,占83%,比上年增加36.21万元,增长24%。其中:工资福利支出176万元,对个人和家庭的补助0.8万元,商品和服务支出12.88万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算40万元,与上年持平。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计12.88万元,比上年减少5.08万元,同比降低28%,主要原因是为节约开支,公用经费由1.5万元每人调整至1万元每人。其中:办公费1万元,印刷费0.6万元,水费0.2万元,电费1万元,邮电费3万元,差旅费3万元,培训费0.2万元,工会经费0.42万元,公务接待费1万元,其他交通费2.46万元。

(五)“三公”经费支出情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费1万元,比上年增加0.3万元,增长43%,主要原因:2022年因疫情,未开展公务接待活动,2023年公务接待应有所增加。

其中:因公出国(境)费0万元;本单位无公务用车购置费;公务用车运行费0万元;公务接待费1万元,比上年增加0.4万元,增长/减少66%,主要原因:2022年因疫情,未开展公务接待活动,2023年公务接待应有所增加。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标:林区住房公积金中心2023年将根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。中心2023年绩效目标为:1、公积金归集达到1.8亿元,2、公积金贷款达到7000万元。

2、政府采购:2023年归集业务预算为20万元,其中5万元为政府采购费用;

3、无新增资产配置预算情况说明;

4、国有资产占有情况说明:

截止2022年12月31日,资产总计38.18万元,其中流动资产0.01万元,占资产总计的0.02%;非流动资产38.17万元,占资产总计的99.98%。

六、名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4、住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体(以下统称单位)及其在职职工缴存的长期住房储金。